M&G Total Return Credit Investment Fund P Dist EUR

ISIN LU2482630758
WKN A3DM0Z

108,99 EUR (0,01 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 13.06.2025 880 Fonds
  • 12.06.2025 881 Fonds
  • 11.06.2025 743 Fonds
  • 10.06.2025 870 Fonds
  • 06.06.2025 856 Fonds
  • 04.06.2025 833 Fonds
  • 03.06.2025 826 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,21 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 68,64 %
Geldmarkt/Kasse 31,36 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 78,89 %
Britisches Pfund Sterling 11,65 %
US-Dollar 9,51 %
Divers -0,05 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Kasse 31,36 %
BBB 22,38 %
Divers 20,49 %
AAA 15,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CRH 0,47 %
Aroundtown 0,46 %
Commerzbank 0,46 %
CPI Property 0,45 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.974,54 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,36 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmitteln und Barmitteläquivalenten und durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder auf EUR abgesichert werden.