Bl. Eur. Pr. Cred. Fd SICAV - ECRED Feeder SICAV - I I-D-EUR

ISIN LU2480032601
WKN A3ESWQ

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 500,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Blackstone Alternative Credit Advisors LP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % der vierteljährlich 5% übersteigenden Netto-Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feeder-Fonds investiert sein gesamtes Vermögen oder einen wesentlichen Teil des Vermögens in den Teilfonds ECRED (Aggregator) SCSp des Blackstone European Private Credit Fund (Master) FCP (der Master-Fonds). Das Ziel des Master-Fonds besteht darin, etwa 80%-90% seines Gesamtvermögens in private Kreditanlagen wie Darlehen, Anleihen und andere Kreditinstrumente zu investieren, die im Rahmen privater Angebote oder von privaten Unternehmen ausgegeben werden. Der größte Teil des Portfolios wird in privat begründete und privat ausgehandelte Investitionen in europäische Unternehmen investiert.