BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asset Flexible C Cap

ISIN LU2477744325
WKN A3DXJ1

110,52 EUR (0,07 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
3,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,69 %
USA 28,24 %
Frankreich 14,14 %
Euroland 13,05 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 52,10 %
Aktien 44,91 %
Geldmarkt/Kasse 2,95 %
gemischt 0,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP E AENH USD CORP BD X C 17,94 %
BNPP FD SUST EURO CORP BD X C 15,65 %
BNPP E CORP BD SRI PAB T X C 14,19 %
ISHARES S&P 500 PARISALIGN CLIMATE UCITS 12,68 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Joseph Chapman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens bei moderater Volatilität an, indem er direkt und/oder indirekt (über Fonds und derivative Finanzinstrumente) in nachhaltige Anlagen aller Arten von Anlageklassen investiert. Der Fonds kann direkt oder indirekt u. a. in Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe investieren, Immobilien und Rohstoffen investieren.