BMC UCITS SICAV - BMC Global Select Fund R-S EUR

ISIN LU2474245128
WKN A3DNH1

144,77 EUR (0,19 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.441 Fonds
  • 19.06.2024 1.909 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3441 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,70 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,30 %
Niederlande 8,30 %
Schweden 7,40 %
Indien 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Technologie 30,20 %
Finanzen 22,20 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Martin Marietta Materials Inc. 4,20 %
WATSCO INC 4,18 %
MASTERCARD INC. SHS-A- 4,16 %
S&P GLOBAL SHS 4,08 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.424,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Henrik Milton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung über dem MSCI All Country World Daily Index (NTR) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich direkt und indirekt (d.h. über Fonds, börsengehandelte Fonds, Optionsscheine und Derivate) in globalen Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren an. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen.