UniNachhaltig Aktien Infrastruktur

ISIN LU2471868245
WKN A3DKVA

96,91 EUR (-0,23 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 19.07.2024 193 Fonds
  • 18.07.2024 192 Fonds
  • 17.07.2024 193 Fonds
  • 16.07.2024 193 Fonds
  • 15.07.2024 178 Fonds
  • 12.07.2024 193 Fonds
  • 11.07.2024 193 Fonds
  • 10.07.2024 142 Fonds
  • 09.07.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,85 %
Kanada 13,39 %
Japan 7,75 %
Frankreich 6,29 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Aktienfonds 96,69 %
Geldmarkt/Kasse 3,31 %
Stand: 31.08.2023

Branchen

Divers 96,69 %
Kasse 3,31 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Comcast Corporation 5,78 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd. 4,06 %
UNION PACIFIC CORPORATION 3,83 %
KDDI Corporation 3,60 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,76 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2022
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 36,62 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Union Investment Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilswertentwicklung am Ende der Abrechnungsperiode den STOXX Global Broad Infrastructure Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapiere, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10% in Fonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.