Alpha Star Europa A

ISIN LU2471394606
WKN A3DQGM

111,34 EUR (0,51 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 24 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,77 %
3 Jahre
14,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,46
3 Jahre
11,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,63
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,40 %
Schweden 17,20 %
Deutschland 12,00 %
Schweiz 11,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 27,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 17,80 %
Medien / Photographie 16,00 %
Maschinenbau 8,70 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 29,40 %
Euro 22,70 %
Schwedische Krone 17,20 %
Schweizer Franken 11,40 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 10,77 %
Benefit Systems S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 9,89 %
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05 8,17 %
Software Circle PLC Registered Shares LS -,01 7,86 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2022
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 8,37 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,35 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien von Emittenten, die in Europa ansässig sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid und Small Caps). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Investitionen sind weltweit, inklusive der Schwellenländer, möglich.