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Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced P

ISIN LU2444742683
WKN A3DENE

#Mischfonds ausgewogen Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

110,86 EUR (0,14 %)

NAV vom 26.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.117 Fonds
  • 26.03.2025 513 Fonds
  • 25.03.2025 1.057 Fonds
  • 24.03.2025 1.073 Fonds
  • 21.03.2025 1.031 Fonds
  • 20.03.2025 1.080 Fonds
  • 19.03.2025 1.030 Fonds
  • 18.03.2025 1.082 Fonds
  • 17.03.2025 1.005 Fonds
  • 14.03.2025 1.082 Fonds
  • 13.03.2025 1.011 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1117 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 26.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 0,20 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Taunus Trust AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Wertentwicklung, die den 3-Monats-Euribor + 2,0% p.a. (mindestens aber 4% p.a.) überschreitet (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien und Anleihen (direkt oder indirekt) beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens.