Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I EUR

ISIN LU2441707143
WKN A3DEAQ

134,27 EUR (1,09 %)

NAV vom 06.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 06.11.2024 338 Fonds
  • 05.11.2024 342 Fonds
  • 04.11.2024 332 Fonds
  • 31.10.2024 340 Fonds
  • 30.10.2024 335 Fonds
  • 29.10.2024 338 Fonds
  • 28.10.2024 321 Fonds
  • 25.10.2024 335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,20 %
Schweiz 9,60 %
Dänemark 6,60 %
Großbritannien 3,90 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Pharmazeutik 43,90 %
Medizintechnik / -ausrüstung 18,60 %
gewerbliche Dienstleistungen 16,70 %
Biotechnologie 12,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 7,90 %
UnitedHealth Group 6,90 %
Novo Nordisk 5,60 %
AbbVie 5,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 23,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Bellevue Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.