Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Diversified Healthcare I EUR

ISIN LU2441707143
WKN A3DEAQ

121,86 EUR (-1,74 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,55 %
3 Jahre
12,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
5,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,90 %
Schweiz 13,70 %
Japan 7,00 %
Großbritannien 4,70 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Pharmazeutik 51,10 %
Medizintechnik / -ausrüstung 22,70 %
Biotechnologie 12,60 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 9,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ELI LILLY 9,30 %
Johnson & Johnson 8,70 %
Novartis 4,80 %
AstraZeneca 4,70 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 8,20 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Guy Bettschart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln seines Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.