Amundi Euro Aggregate Bond ESG - UCITS ETF DR - EUR (D)

ISIN LU2439113387
WKN A3DEGS

45,79 EUR (-0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 05.12.2025 211 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,65 %
gemischt 44,41 %
Geldmarkt/Kasse -0,06 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 36,05 %
AAA 30,13 %
BBB 22,98 %
AA 10,79 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,82 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,39 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,33 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 972,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alexandre Darrigade

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade darstellt. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Hauptindex) und wendet sektorale und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.