Vision Verantwortung Fonds - P

ISIN LU2437457059
WKN A3DC89

91,04 EUR (-0,23 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 15.04.2024 725 Fonds
  • 12.04.2024 744 Fonds
  • 11.04.2024 761 Fonds
  • 10.04.2024 767 Fonds
  • 09.04.2024 762 Fonds
  • 08.04.2024 755 Fonds
  • 05.04.2024 760 Fonds
  • 04.04.2024 752 Fonds
  • 03.04.2024 756 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,30 %
USA 32,20 %
Dänemark 9,10 %
Frankreich 8,20 %
Stand: 08.03.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 08.03.2024

Branchen

Divers 53,80 %
Pharmazeutik 15,70 %
Maschinenbau 12,60 %
Software / -dienstleistungen 6,50 %
Stand: 08.03.2024

Währungen

Euro 64,60 %
US-Dollar 32,20 %
Schweizer Franken 3,20 %
Stand: 08.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 08.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 9,09 %
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 5,36 %
Stride Inc. Registered Shares DL -,0001 4,46 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 4,15 %
Stand: 08.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2,74 Mio. EUR (Stand: 08.03.2024)
Manager Heemann Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 3,94 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds kann weltweit ohne Beschränkung Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten (inklusive Geldmarktinstrumente, unbefristete Anleihen und non-investment-Grade Renten), Genussscheine und Wandelanleihen sowie Zertifikate erwerben. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds legt mindestens 20% des Netto-Fondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagen an.