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W Multi-Asset Balanced I

ISIN LU2423679013
WKN A3D0D4

#Mischfonds ausgewogen Welt #BTG Pactual Europe Management Company S.A.

128,15 EUR (0,42 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,10 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,79
3 Jahre
2,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 40,28 %
USA 39,64 %
Welt 6,78 %
Emerging Markets 4,99 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 44,03 %
Aktien 41,22 %
Commodities 8,96 %
Immobilien 5,12 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 85,92 %
Gold / Edelmetalle 8,96 %
Immobilien 5,12 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Comm Certif Gold Perpetual 9,00 %
BBG MSCI EU ArLiqCorpS UCITS 5,90 %
iShares Il Plc USD High Yield Corp 5,00 %
iShares Plc EUR High Yield Corp 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2022
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 18,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Hierzu investiert der Fonds ausgewogen in Investmentfonds (Aktienfonds, inklusive Fonds, die in kotierte Real Estate Investment Trusts (REITS) investieren, Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds), wozu auch börsengehandelte Fonds zählen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der Fonds das Vermögen weltweit ohne Beschränkung, mit dem Schwerpunkt in OECD-Ländern. Die Aktienquote ist auf maximal 65% des Vermögens beschränkt.