W Multi-Asset Balanced R

ISIN LU2423678718
WKN A3D0D2

119,95 EUR (0,25 %)

NAV vom 12.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.132 Fonds
  • 12.11.2025 512 Fonds
  • 11.11.2025 960 Fonds
  • 10.11.2025 1.101 Fonds
  • 07.11.2025 1.078 Fonds
  • 06.11.2025 1.113 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds
  • 04.11.2025 1.119 Fonds
  • 03.11.2025 1.072 Fonds
  • 31.10.2025 1.121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1132 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,81 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,07 %
Europa 38,53 %
Emerging Markets 6,65 %
China 5,31 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 51,03 %
Renten 32,64 %
Commodities 10,02 %
Immobilien 4,79 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 85,19 %
Gold / Edelmetalle 10,02 %
Immobilien 4,79 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Comm Certif Gold Perpetual 10,00 %
UBS (Irl) ETF Plc S&P 500 ESG A 5,50 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS 5,50 %
iShares IV Plc MSCI USA SRI ETF 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2022
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 17,27 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Hierzu investiert der Fonds ausgewogen in Investmentfonds (Aktienfonds, inklusive Fonds, die in kotierte Real Estate Investment Trusts (REITS) investieren, Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds), wozu auch börsengehandelte Fonds zählen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der Fonds das Vermögen weltweit ohne Beschränkung, mit dem Schwerpunkt in OECD-Ländern. Die Aktienquote ist auf maximal 65% des Vermögens beschränkt.