W Multi-Asset Balanced R

ISIN LU2423678718
WKN A3D0D2

106,14 EUR (0,83 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.080 Fonds
  • 13.09.2024 446 Fonds
  • 12.09.2024 1.026 Fonds
  • 11.09.2024 916 Fonds
  • 10.09.2024 1.062 Fonds
  • 09.09.2024 1.060 Fonds
  • 06.09.2024 1.034 Fonds
  • 05.09.2024 1.033 Fonds
  • 04.09.2024 1.058 Fonds
  • 03.09.2024 1.068 Fonds
  • 02.09.2024 873 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1080 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,14 %
Europa 37,23 %
Emerging Markets 6,79 %
Welt 5,67 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 54,44 %
Rentenfonds 29,81 %
Commodities 9,63 %
Immobilien 5,16 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 85,21 %
Gold / Edelmetalle 9,63 %
Immobilien 5,16 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Comm Certif Gold Perpetual 9,60 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS 6,20 %
UBS (Irl) ETF Plc S&P 500 ESG A 6,10 %
iShares IV Plc MSCI USA SRI ETF 6,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2022
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 16,58 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Amadeus Capital SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Bei der Auswahl der Anlagen werden allgemein anerkannte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Hierzu investiert der Fonds ausgewogen in Investmentfonds (Aktienfonds, inklusive Fonds, die in kotierte Real Estate Investment Trusts (REITS) investieren, Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds), wozu auch börsengehandelte Fonds zählen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der Fonds das Vermögen weltweit ohne Beschränkung, mit dem Schwerpunkt in OECD-Ländern. Die Aktienquote ist auf maximal 65% des Vermögens beschränkt.