142,29 EUR (-0,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,25
3 Jahre
12,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 20,30 %
Deutschland 18,60 %
Welt 17,20 %
Frankreich 14,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 35,40 %
Konglomerate 16,50 %
Einzelhandel 11,40 %
Finanzdienstleistungen 9,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 55,30 %
Hongkong-Dollar 20,30 %
US-Dollar 9,70 %
Brasilianischer Real 6,90 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. 16,53 %
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. 11,44 %
Peugeot Invest S.A. Actions au Porteur EO 1 9,56 %
Flow Traders Ltd Registered Shares EO 3,50 7,93 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 4,07 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Beratervergütung 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 5,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds wird eine über einen langfristigen Betrachtungszeitraum hinweg und unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung attraktive Rendite angestrebt. Der Fonds betreibt Value Investing über Aktien und wird hauptsächlich in Small und Mid Caps investieren, jedoch auch Large Caps sollen möglich sein. Die Anlage erfolgt weltweit über ein konzentriertes Portfolio. Es wird eine buy-and-hold Strategie verfolgt mit einer geringen PTR.