BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond R USD (AIDiv)

ISIN LU2420983400

WKN A3DCKV

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

104,84 USD (0,10 %)

NAV vom 22.05.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 375 Fonds
22.05.2025 323 Fonds
21.05.2025 372 Fonds
20.05.2025 375 Fonds
19.05.2025 375 Fonds
16.05.2025 364 Fonds
15.05.2025 375 Fonds
14.05.2025 372 Fonds
13.05.2025 370 Fonds
12.05.2025 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Unternehmensanleihen	97,23 %
Geldmarkt/Kasse	2,77 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

BBB	73,54 %
A	11,90 %
BB	9,56 %
Kasse	2,77 %

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	38,34 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	17,79 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	17,49 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	12,84 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil	1,10 USD
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2022-12-3131.12.2022
Geschäftsjahr	01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen	1.640,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager	Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,30 %
Managementgebühr	0,75 %
Portfoliotransaktionskosten	0,32 %
Laufende Gebühren	0,91 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 65% der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einem Rating von Investment Grade. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

AA	2,20 %
Divers	0,03 %