Vontobel Fund - Credit Opportunities HE-EUR (hedged)

ISIN LU2416423056
WKN A3C8Y8

131,73 EUR (0,08 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 610 Fonds
  • 20.05.2025 588 Fonds
  • 19.05.2025 608 Fonds
  • 16.05.2025 591 Fonds
  • 15.05.2025 598 Fonds
  • 14.05.2025 605 Fonds
  • 13.05.2025 607 Fonds
  • 12.05.2025 588 Fonds
  • 08.05.2025 578 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 610 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
9,36 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,47
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,94
3 Jahre
6,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 86,10 %
Geldmarkt/Kasse 13,90 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 86,10 %
Kasse 13,90 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 31,50 %
BB 24,40 %
Kasse 13,90 %
B 13,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.65% RBC 24.11.2081 FRN Junior Subordinated 2,50 %
7.75% Banco Bilbao Vizcaya Argentari Open End FRN Junior Sub 2,40 %
9.5% Cameroon 19.11.2025 Reg-S Senior 2,30 %
3.75% AXA Open End FRN Junior Subordinated 2,20 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2021
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 219,97 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Kai Hirschlein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,43 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt eine positive absolute Rendite zu erzielen. Er investiert vor allem in festverzinsliche Instrumente. Bis zu 20% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds, 25% in Wandelanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Der Fonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.