Schroder ISF Nordic Micro Cap A Dis

ISIN LU2412569100
WKN A3DERJ

108,31 EUR (-0,84 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 03.06.2026 50 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 147 Fonds
  • 25.05.2026 20 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,62 %
3 Jahre
17,39 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,96
3 Jahre
9,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 67,50 %
Norwegen 13,20 %
Finnland 7,00 %
Kasse 6,40 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 29,20 %
Informationstechnologie 28,80 %
Industrie / Investitionsgüter 19,30 %
Kasse 6,40 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SP Group A/S 3,60 %
Hanza AB 3,00 %
VBG Group AB 3,00 %
Medistim ASA 2,90 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 168,34 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Janne Lähdesmäki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10% des skandinavischen Aktienmarktes gehören.