Schroder ISF Nordic Smaller Companies A EUR Dis

ISIN LU2412567740
WKN A3DERU

93,93 EUR (-0,15 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 22.07.2024 59 Fonds
  • 19.07.2024 136 Fonds
  • 18.07.2024 148 Fonds
  • 17.07.2024 149 Fonds
  • 16.07.2024 131 Fonds
  • 15.07.2024 149 Fonds
  • 12.07.2024 150 Fonds
  • 11.07.2024 149 Fonds
  • 10.07.2024 149 Fonds
  • 09.07.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 50,70 %
Finnland 16,00 %
Dänemark 12,90 %
Kasse 6,30 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 30,30 %
Industrie / Investitionsgüter 21,80 %
Informationstechnologie 19,80 %
Konsumgüter zyklisch 12,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TOBII DYNAVOX AB 4,80 %
Nolato AB 3,60 %
Afry AB 3,20 %
ALK-ABELLO A/S 3,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 71,60 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Janne Lähdesmäki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen nordischen Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den untersten 30 % der Marktkapitalisierung des nordischen Aktienmarktes gehören. Die Portfoliokonstruktion basiert auf Fundamentalanalysen, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in gut geführte, innovative Unternehmen gelegt wird, die langfristig Barmittel erwirtschaften und nachhaltig wachsen können.