AMSelect Allianz Euro Credit C Dist.

ISIN LU2412114956
WKN A3DQWJ

99,93 EUR (-0,28 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
3,51 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 99,92 %
Kasse 1,65 %
US-Dollar 0,06 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BBB+ 32,41 %
BBB 24,29 %
A- 15,03 %
BBB- 7,07 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ING GROEP NV 2.88 PCT 10-NOV-2030 1,86 %
BARCLAYS PLC 4.51 PCT 31-JAN-2033 1,51 %
INTESA SANPAOLO SPA 8.25 PCT 21-NOV-2033 1,49 %
BPCE SA 3.38 PCT 19-DEC-2031 1,34 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 269,72 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Allianz Global Investors GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen begeben werden, die unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien als sozial verantwortlich eingestuft werden und ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren.