AMSelect Robeco Global Credit Income I Cap.

ISIN LU2412113040
WKN A3C9AZ

114,10 USD (0,11 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 29.05.2026 701 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 684 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
3,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,32 %
Geldmarkt/Kasse 5,68 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,19 %
Euro 0,05 %
Britisches Pfund Sterling -0,24 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BB+ 16,90 %
AAA 15,35 %
BB 12,66 %
BBB- 11,43 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KOREA HOUSING FINANCE CORP 3.12 PCT 1,68 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.20 PCT 1,42 %
VIATRIS INC 2.70 PCT 22-JUN-2030 1,31 %
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 6.88 PCT 1,21 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 612,01 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Robeco Institutional Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung des Vermögens, in erster Linie durch Erträge und Investitionswachstum. Der Fonds legt hauptsächlich (mindestens zwei Drittel des Vermögens) in Unternehmens- und Staatsanleihen an, die auf beliebige Währungen lauten. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade (High Yield) und/oder aus Schwellenländern stammen.