HSBC GIF Global Emerging Markets ESG Bond AC

ISIN LU2410360908
WKN A3C9D4

10,98 USD (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,62 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,94 %
Geldmarkt/Kasse 6,06 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 98,73 %
Ägyptisches Pfund 0,65 %
Uruguayischer Peso 0,62 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 37,51 %
BB 28,16 %
AAA 12,73 %
B 8,94 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 37,89 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,04 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,83 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 8,24 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHILE 4.340 07/03/42 2,18 %
OMAN INTRNL BOND 7.375 28/10/32 1,88 %
ROMANIA 6.625 16/05/36 1,81 %
DOMINICAN REPUBL 6.600 01/06/36 1,76 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 100,91 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Jaymeson Paul Kumm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Dazu investiert er mindestens 80% in Anleihen, die auf US Doller lauten, mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in andere ähnliche Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit oder von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen von Schwellenländern begeben werden, und gleichzeitig ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale (ESG) bewerben.