Nordlux Pro - Konzept 60 A

ISIN LU2405146304
WKN A3C6E5

77,37 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,12 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
2,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 79,80 %
USA 6,58 %
Deutschland 6,14 %
Kasse 4,41 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 40,15 %
Rentenfonds 26,40 %
Aktien 15,79 %
Zertifikate 9,07 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 79,80 %
Informationstechnologie 5,40 %
Gesundheit / Healthcare 5,01 %
Kasse 4,41 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 64,85 %
US-Dollar 35,15 %
Kasse 4,41 %
Divers -4,41 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 95,59 %
Kasse 4,41 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ESG Aktien Global Actions Nominatives A o.N. 4,38 %
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile CP o.N. 3,58 %
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. I2 EUR o.N. 3,41 %
Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N. 3,40 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 23,13 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Nordlux Vermögensmanagement S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 5% hinausgehenden positiven Performance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen, anleiheähnliche Wertpapiere oder Investmentfondsanteile. Der Fonds investiert maximal 60% des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.