IP Pensionsplan Balance C

ISIN LU2398783345
WKN A3C463

81,88 CHF (-0,28 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.140 Fonds
  • 20.06.2025 458 Fonds
  • 19.06.2025 451 Fonds
  • 18.06.2025 1.123 Fonds
  • 17.06.2025 1.053 Fonds
  • 16.06.2025 1.063 Fonds
  • 13.06.2025 1.124 Fonds
  • 12.06.2025 1.120 Fonds
  • 11.06.2025 981 Fonds
  • 10.06.2025 1.127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1140 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,73 %
3 Jahre
12,67 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,25
3 Jahre
5,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 75,26 %
Renten 20,02 %
Geldmarkt/Kasse 4,72 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 53,49 %
US-Dollar 29,73 %
Kanadische Dollar 13,08 %
Dänische Krone 3,62 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC A 7,01 %
Siemens Financieringsmaatsc 23/18.12.25 6,59 %
FS Colibri Event Driven Bond S (a) Dist 5,82 %
Amazon.com Inc 5,40 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2022
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 4,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 3,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung unter Beachtung einer High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität, einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der internationale ausgewogene Mischfonds mit Schwerpunkt auf den sogenannten Developed Countries investiert global in Aktien, Anleihen, zulässige Zertifikate / strukturierte Produkte, Genussscheine, Fonds und geldmarktnahe Instrumente. Der Fonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 50% des Netto- Fondsvermögens beschränkt.