DPAM L Bonds EUR Short Term B EUR

ISIN LU2393768945
WKN A3DMQN

104,11 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,76 %
3 Jahre
1,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,67
3 Jahre
-1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
2,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,10 %
Spanien 20,00 %
USA 13,40 %
Deutschland 13,20 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Banken 16,70 %
Versorger 16,40 %
Konsumgüter 13,40 %
Immobilien 13,30 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,30 %
Divers -0,30 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB+ 43,30 %
A- 13,30 %
BBB 13,20 %
BBB- 10,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2,99 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Anleihen mit Investment Grade-Status, die auf Euro oder eine Währung eines OECD-Mitgliedstaats lauten. Der Fonds weist eine vergleichsweise geringe Sensitivität gegenüber Zinsänderungen auf. Der Fondsmanager berücksichtigt in seinem Entscheidungsprozess ESG-Kriterien wie Kohlenstoffintensität, Umweltschutz und Unternehmensführung.