Generali Smart Funds - Responsible Chance GX

ISIN LU2388087400
WKN A3C4KW

111,21 EUR (-0,45 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 17.04.2024 732 Fonds
  • 16.04.2024 759 Fonds
  • 15.04.2024 747 Fonds
  • 12.04.2024 744 Fonds
  • 11.04.2024 761 Fonds
  • 10.04.2024 767 Fonds
  • 09.04.2024 762 Fonds
  • 08.04.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES SUST MSCI USA SRI (QDVR GY) 9,58 %
AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ES (USRI 9,10 %
ESIF-M&G S E C I F-EUR EI AC (MGECIEE LX) 6,55 %
M&G LX 1 GL SUS PARIS-EUR CA 6,51 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 38,76 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Generali Investments Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, ein möglichst hohes Wachstum zu erzielen und seine Benchmark zu übertreffen und gleichzeitig bestimmte ESG-Merkmale zu fördern. Der Fonds kann indirekt bis zu 90% seines Nettovermögens in börsennotierten Aktienwerten und bis zu 100% seines Nettovermögens in Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Investment-Grade- und/oder Non-Investment-Grade-Anleihen und schuldenbezogenen Wertpapieren jeglicher Art, wie z.B. zulässigen Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen (über Fonds / ETFs) engagiert sein.