Franklin Innovation Fund I (acc) EUR

ISIN LU2386637842
WKN A3C3E6

14,59 EUR (1,32 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,79 %
3 Jahre
20,85 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,26
3 Jahre
13,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,84 %
Geldmarkt/Kasse 2,16 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 53,85 %
Telekommunikationsdienstleister 13,04 %
Konsumgüter zyklisch 13,03 %
Gesundheit / Healthcare 7,79 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,24 %
Amazon.com Inc 8,85 %
Broadcom Inc 8,25 %
ALPHABET INC 7,71 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 457,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Matthew Moberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 0,70 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die Innovationsführer sind, sich neue Technologien zunutze machen, über ein hervorragendes Management verfügen und von sich verändernden wirtschaftlichen Trends profitieren. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, weisen aber möglicherweise einen wesentlichen Anteil an Unternehmen auf, die ihren Sitz in den USA haben oder dort gehandelt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.