ABN AMRO Funds Aegon Global Impact Equities D EUR Cap

ISIN LU2386529361
WKN A3C5QD

157,94 EUR (1,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,19 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,35 %
Frankreich 13,97 %
Großbritannien 9,72 %
Irland 7,09 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,46 %
Geldmarkt/Kasse 0,54 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,94 %
Gesundheit / Healthcare 15,07 %
Informationstechnologie 14,48 %
Konsumgüter zyklisch 11,35 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPROUTS FRMRS MKT INC 3,98 %
Grand Canyon Education Inc 3,74 %
SLM Corp 3,67 %
Prysmian SpA 3,63 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 79,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Aegon Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Er investiert überwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Beteiligungspapiere wie Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen, die weltweit ansässig sind und einen messbaren sozioökonomischen oder ökologischen Nutzen generieren. Das nachhaltige Ziel des Fonds muss im Einklang mit dem Pariser Abkommen stehen, in dem sich die Staaten der Welt verpflichtet haben, den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.