9,60 EUR (0,22 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 10.07.2025 151 Fonds
  • 09.07.2025 202 Fonds
  • 08.07.2025 215 Fonds
  • 07.07.2025 214 Fonds
  • 04.07.2025 166 Fonds
  • 03.07.2025 199 Fonds
  • 02.07.2025 214 Fonds
  • 01.07.2025 148 Fonds
  • 30.06.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
7,82 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
3,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 74,32 %
Japan 12,64 %
Australien (Kontinent) 7,30 %
Großbritannien 4,33 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 90,76 %
Geldmarkt/Kasse 7,80 %
gemischt 1,44 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Banken 34,76 %
Divers 19,87 %
Finanzen 9,85 %
Versorger 9,70 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 94,27 %
Singapur-Dollar 4,19 %
Euro 1,53 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 45,37 %
BB 20,61 %
A 18,80 %
Divers 9,24 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 3,14 %
(GRNKEN) GREENKO DUTCH BV 2,70 %
(ORIX) ORIX CORP 2,57 %
(OCBCSP) OVERSEA-CHINESE BANKING 2,26 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2021
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 13,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Körperschaften emittiert werden, die ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich im asiatischen Raum ausüben. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.