Sauren Responsible Balanced D

ISIN LU2385790584
WKN A3C2AS

10,58 EUR (-0,66 %)

NAV vom 17.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.132 Fonds
  • 17.11.2025 453 Fonds
  • 14.11.2025 1.074 Fonds
  • 13.11.2025 1.118 Fonds
  • 12.11.2025 1.115 Fonds
  • 11.11.2025 987 Fonds
  • 10.11.2025 1.116 Fonds
  • 07.11.2025 1.078 Fonds
  • 06.11.2025 1.113 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1132 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
5,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,63
3 Jahre
2,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 65,70 %
Europa 15,70 %
USA 8,40 %
Asien 5,10 %
Stand: 15.10.2025

Anlageklasse

gemischt 40,10 %
Rentenfonds 16,40 %
Aktien 16,10 %
Event Driven 9,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 15.10.2025

Rating

Divers 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 15.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Helium Selection 7,40 %
Jupiter Dynamic Bond ESG 5,90 %
Lazard Rathmore Alternative Fund 5,70 %
Magallanes Value Investors UCITS European Equity 5,50 %
Stand: 15.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 72,42 Mio. EUR (Stand: 15.10.2025)
Manager Herr Eckhard Sauren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,85 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.