Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income I EUR

ISIN LU2382177173
WKN A3C4GE

128,03 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,85 %
3 Jahre
2,86 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,00 %
Kredite 59,00 %
gemischt -29,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 71,00 %
BB 29,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 12,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Alexandrine Jaecklin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in alle Sektoren der globalen Anleihenstrategien. Der Bellevue Global Income investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Schuldtitelrechte aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, sofern sie den Charakter von Wertpapieren haben, und in Geldmarktinstrumente. Festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere müssen ein Mindestrating von B- (Standard & Poors und Fitch) oder B3 (Moodys) oder ein vergleichbares internes Rating aufweisen.