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M&G Total Return Credit Investment Fund W Dist EUR

ISIN LU2377005546
WKN A3CYTR

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

102,58 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,91 %
3 Jahre
1,60 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 71,50 %
Geldmarkt/Kasse 28,50 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Kasse 28,50 %
AAA 21,90 %
BBB 19,40 %
Divers 17,70 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,10 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.490,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmitteln und Barmitteläquivalenten und durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder auf EUR abgesichert werden.