M&G Total Return Credit Investment Fund W Dist EUR

ISIN LU2377005546
WKN A3CYTR

100,78 EUR (0,03 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 15.04.2024 787 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 11.04.2024 774 Fonds
  • 10.04.2024 784 Fonds
  • 09.04.2024 797 Fonds
  • 08.04.2024 785 Fonds
  • 05.04.2024 797 Fonds
  • 04.04.2024 757 Fonds
  • 03.04.2024 791 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,80 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,90
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 81,10 %
Geldmarkt/Kasse 18,90 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Euro 71,85 %
Britisches Pfund Sterling 14,74 %
US-Dollar 13,47 %
Divers -0,06 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 33,81 %
BBB 33,78 %
Kasse 18,90 %
A 6,78 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UBS 0,58 %
UniCredit 0,52 %
Intesa Sanpaolo 0,51 %
Deutsche Bank 0,50 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.345,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,59 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmitteln und Barmitteläquivalenten und durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren an, die auf jede beliebige Währung lauten können. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder auf EUR abgesichert werden.