Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - P - EUR

ISIN LU2372459979
WKN A3CWG6

165,25 EUR (0,95 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 02.06.2026 503 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,39 %
3 Jahre
9,37 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,86
3 Jahre
1,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,59
3 Jahre
6,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,60 %
USA 13,60 %
Deutschland 11,90 %
China 10,10 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 61,80 %
Renten 17,10 %
Geldmarkt/Kasse 14,20 %
Commodities 6,80 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Grundstoffe 20,40 %
Finanzdienstleistungen 15,80 %
Konsumgüter zyklisch 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BRD 16/150226/0.5 5,70 %
BRD 16/150826/0 5,60 %
XETRA-GOLD 3,60 %
WisdomTree Physical Silver ETC 3,20 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 792,07 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Taunus Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.