BNPP Easy JPM Scr Green Social & Sust. IG EUR Bd UCITS ETF D

ISIN LU2365458731
WKN A3C9H3

7,59 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 31.05.2026 1 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 25.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
2,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 37,17 %
A+ 23,20 %
BBB+ 12,76 %
BBB 6,13 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,88 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,08 %
15.0000 Jahre und länger 16,77 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 246,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Emilija Popovic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Performance des J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond (TR) Index zu replizieren. Der Index setzt sich aus grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen zusammen, die in EUR in Industrie- und Schwellenländern emittiert werden und dabei einen Schwerpunkt auf grünen Anleihen legen, die mit den Zielen des Pariser Abkommens in Einklang stehen.