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Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 HI (hdg) EUR

ISIN LU2365110654
WKN A3CZA9

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

97,07 EUR (0,04 %)

NAV vom 18.06.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 18.06.2025 152 Fonds
  • 17.06.2025 165 Fonds
  • 16.06.2025 161 Fonds
  • 13.06.2025 158 Fonds
  • 12.06.2025 162 Fonds
  • 11.06.2025 161 Fonds
  • 10.06.2025 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,33
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,63
3 Jahre
4,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 82,40 %
Euro 15,70 %
Kasse 1,00 %
Schweizer Franken 1,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 65,00 %
BB 15,00 %
B 9,90 %
A 4,60 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.875% Colombia 25.04.2027 Senior 3,30 %
5% BOAD 27.07.2027 Reg-S Senior 3,00 %
4.375% Banco Bogota 03.08.2027 Reg-S Senior 2,20 %
6.5% PEMEX 13.03.2027 Senior 2,10 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2021
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 464,42 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Sergey Goncharov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine gute Anlagerendite in USD. Der Fonds investiert bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere verschiedener Bonitätskategorien, in erster Linie in Wertpapiere, die auf Hartwährungen lauten und von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Länder ausgerichtet sind. Die Laufzeit des Fonds endet am 30.10.2026. In den sechs Monaten vor Fälligkeit kann der Fonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investieren und liquide Mittel halten.