AGIF - Allianz Better World Dynamic C EUR

ISIN LU2364421953
WKN A3CUB6

121,73 EUR (0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,45 %
3 Jahre
10,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 69,20 %
Renten 28,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,10 %
Finanzen 15,10 %
Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Industrie / Investitionsgüter 10,60 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 49,80 %
Euro 36,50 %
Britisches Pfund Sterling 3,70 %
Japanischer Yen 2,60 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,90 %
NVIDIA CORP 3,65 %
APPLE INC 2,64 %
Amazon.com Inc 1,71 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 191,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Sebastian Lukas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,85 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktien- und Rentenmärkte im Einklang mit einer SDG-konformen Strategie mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Mindestens 40% und maximal 100% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.