AGIF - Allianz Better World Moderate IT2 EUR

ISIN LU2364421524
WKN A3CUB3

1.227,25 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 76,71 %
Welt 5,72 %
Japan 5,00 %
Großbritannien 3,50 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 57,02 %
Renten 39,86 %
Geldmarkt/Kasse 3,13 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,14 %
Finanzen 14,57 %
Gesundheit / Healthcare 14,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,24 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 48,93 %
A 47,04 %
Kasse 3,13 %
AA 1,86 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,35 %
Microsoft Corp 2,90 %
APPLE INC 2,61 %
Alphabet Inc-Cl A 1,44 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 364,13 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Sebastian Lukas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,67 %
Max: 0,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktien- und Rentenmärkte im Einklang mit einer SDG-konformen Strategie mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Mindestens 20% und maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.