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AGIF - Allianz Better World Defensive - A EUR

ISIN LU2364420633
WKN A3CUBT

#Mischfonds defensiv Welt #Allianz Global Investors GmbH

114,02 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,88 %
Welt 12,72 %
Großbritannien 6,73 %
Spanien 4,18 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 61,21 %
Aktien 38,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,15 %
Finanzen 20,81 %
Gesundheit / Healthcare 13,34 %
Industrie / Investitionsgüter 11,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 49,29 %
A 47,29 %
AA 1,84 %
BB 1,07 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,83 %
ACEA SPA *- FIX 3.875% 24.01.2031 1,58 %
APPLE INC 1,40 %
Microsoft Corp 1,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 126,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sebastian Lukas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,15 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Aktien- und Rentenmärkte im Einklang mit einer SDG-konformen Strategie mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden.