UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund EUR IX A

ISIN LU2361251064
WKN A3CTNT

138,55 EUR (0,54 %)

NAV vom 07.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 07.11.2024 3.407 Fonds
  • 06.11.2024 3.431 Fonds
  • 05.11.2024 3.456 Fonds
  • 04.11.2024 3.434 Fonds
  • 31.10.2024 3.420 Fonds
  • 30.10.2024 3.303 Fonds
  • 29.10.2024 3.472 Fonds
  • 28.10.2024 3.114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 07.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,33 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,39 %
Welt 7,66 %
Schweiz 6,98 %
Japan 4,16 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,52 %
Kredite 1,26 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
gemischt -0,30 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,64 %
Finanzen 15,80 %
Divers 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,07 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 70,78 %
Schweizer Franken 5,70 %
Euro 4,72 %
Britisches Pfund Sterling 4,28 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 7,86 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,76 %
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 4,62 %
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 4,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.773,36 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das grundlegende Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Fonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z.B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung. Um die beworbenen Merkmale zu erfüllen, investiert der Fonds in Unternehmen, die eine bestimmte interne ESG-Nachhaltigkeitsbewertung hervorragend erfüllen.