M&G Sustainable European Credit Investment Fund WI Dist EUR

ISIN LU2360510486
WKN A3CVV8

89,73 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 84,70 %
Staatsanleihen 7,90 %
Renten 5,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,01 %
Kasse 2,30 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Divers -2,21 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 41,10 %
BBB 30,70 %
AAA 12,80 %
AA 10,10 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,69 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.571,52 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jamie Hamilton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 15% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status investieren.