Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond ESG A EUR AD (D)

ISIN LU2357810188
WKN A3CTWE

51,80 EUR (0,06 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 16.01.2025 53 Fonds
  • 15.01.2025 53 Fonds
  • 14.01.2025 53 Fonds
  • 13.01.2025 53 Fonds
  • 10.01.2025 53 Fonds
  • 09.01.2025 51 Fonds
  • 08.01.2025 51 Fonds
  • 07.01.2025 53 Fonds
  • 06.01.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
3,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
2,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,07 %
Renten 35,93 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 99,97 %
Divers 0,02 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,01 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 63,11 %
BB 16,37 %
Divers 12,16 %
A 7,84 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC HOLDINGS PLC 8.201% (16/11/34) 1,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 8.25% (30/11/33) 1,35 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.5% (14/03/29) 1,30 %
CAIXABANK SA 6.875% (25/10/33) 1,29 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2021
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 971,27 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Amundi - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,94 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven jährlichen Anteilwertentwicklung, die den Euro OverNight Index Average + 1% übertrifft (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind eine Wertsteigerung der Anlage sowie Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Auswahl an Anleihen von Emittenten aus der Eurozone mit Investment Grade, einschließlich staatlicher Emittenten und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere. Diese lauten entweder auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Fonds zielt mittels derivativer Instrumente darauf ab, die Zinsduration in einer Spanne von -1 bis +1 Jahr zu halten.