121,77 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,02 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
3,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 2,80 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Divers 97,20 %
Kasse 2,80 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB 38,10 %
BB 35,20 %
AA 13,50 %
A 10,40 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 0.6% 15.05.2030 5,30 %
TREASURY NOTE 0.9% 15.11.2030 5,10 %
UBAM GLOB HY SOL EXT DUR ZC USD 4,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.8% 29.05.2031 3,30 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 892,63 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Mohammed Kazmi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in globalen Kreditmärkten mit einem Mindestrating von B+ (S&P oder Fitch) bzw. B1 (Moodys) oder höher erreicht werden.