111,11 EUR (-0,05 %)

NAV vom 12.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 810 Fonds
  • 12.12.2024 743 Fonds
  • 11.12.2024 641 Fonds
  • 03.12.2024 747 Fonds
  • 02.12.2024 788 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 810 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,57
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 50,60 %
US-Dollar 35,90 %
Divers 7,30 %
Britisches Pfund Sterling 4,70 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 41,90 %
BB 29,10 %
AA 14,60 %
A 12,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,80 %
10.0000 Jahre und länger 17,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY (REPUBLIC OF) 9,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5,80 %
UNITED STATES TREASURY 4,90 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 208,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Bernard McGrath

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in globalen Kreditmärkten mit einem Mindestrating von B+ (S&P oder Fitch) bzw. B1 (Moodys) oder höher erreicht werden.