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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Renten 87,50 %
Geldmarkt/Kasse 12,50 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Divers 87,50 %
Kasse 12,50 %
Stand: 30.12.2024

Rating

BBB 27,60 %
A 20,40 %
AAA 17,20 %
CCC 10,30 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 34,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,60 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHILE (REPUBLIC OF) 4,73 %
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 4,42 %
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN 4,11 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3,99 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 67,29 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Frau Lamine Bougueroua

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,98 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in lokaler Währung, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen aus Schwellenländern oder von Unternehmen, die direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden sind, sowie von internationalen oder supranationalen Einrichtungen oder von einer Entwicklungsbank begeben werden. Mindestrating der Wertpapiere ist B-/B3. Der Fonds zielt insbesondere darauf ab, soziale Ergebnisse zu fördern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.