money mate moderat - A - EUR

ISIN LU2349429212
WKN MATE02

104,43 EUR (-0,37 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.120 Fonds
  • 22.05.2025 1.011 Fonds
  • 21.05.2025 1.086 Fonds
  • 20.05.2025 1.107 Fonds
  • 19.05.2025 1.098 Fonds
  • 16.05.2025 1.102 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 13.05.2025 1.084 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1120 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,13 %
3 Jahre
8,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
2,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,39 %
Emerging Markets 14,88 %
Frankreich 10,41 %
Italien 9,67 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 62,65 %
Renten 48,32 %
Commodities 5,71 %
gemischt -16,68 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,70 %
Finanzen 15,80 %
Gesundheit / Healthcare 14,72 %
Konsumgüter zyklisch 14,45 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 57,55 %
US-Dollar 32,35 %
Britisches Pfund Sterling 3,23 %
Japanischer Yen 2,27 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 32,06 %
A 18,00 %
Divers 17,06 %
AA 11,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E 10,39 %
ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT EUR 9,43 %
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 5,58 %
ALLIANZ EM MK SRI B-WT USD 3,95 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 163,98 Mio. EUR (Stand: 03.02.2025)
Manager Herr Andreas de Maria Campos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,46 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Ziel ist, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 6% bis 12% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Aktienanteil 20% bis 80% des Fondsvermögens.