money mate defensiv - A - EUR

ISIN LU2349425061
WKN MATE01

97,79 EUR (-0,08 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 887 Fonds
  • 14.07.2025 782 Fonds
  • 11.07.2025 853 Fonds
  • 09.07.2025 862 Fonds
  • 08.07.2025 872 Fonds
  • 07.07.2025 870 Fonds
  • 04.07.2025 769 Fonds
  • 03.07.2025 853 Fonds
  • 02.07.2025 865 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 887 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 14.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,17 %
Frankreich 12,42 %
Italien 11,28 %
Spanien 10,32 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 71,17 %
Aktien 38,10 %
Commodities 5,71 %
gemischt -14,98 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 86,51 %
US-Dollar 13,06 %
Divers 0,20 %
Japanischer Yen 0,12 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 34,88 %
A 21,12 %
AA 13,11 %
Divers 12,20 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT EUR 17,59 %
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 10,41 %
ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E 8,76 %
ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE 6,52 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 34,01 Mio. EUR (Stand: 03.02.2025)
Manager Herr Andreas de Maria Campos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,47 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Ziel ist, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 3% bis 9% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Aktienanteil maximal 60% des Fondsvermögens.