Assenagon I Multi Asset Balanced (R)

ISIN LU2339726650
WKN A3CPVZ

51,80 EUR (-0,10 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
2,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Kredite 40,80 %
Aktien 32,30 %
Investmentfonds 10,80 %
Geldmarkt/Kasse 8,90 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 83,90 %
Kasse 8,90 %
Grundstoffe 7,20 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 71,80 %
US-Dollar 16,00 %
Divers 7,20 %
Britisches Pfund Sterling 2,80 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 7,21 %
Man Funds PLC - Man Global Inv 6,94 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF 6,04 %
Man Funds PLC - Man Dynamic In 5,90 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 31,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über 3,0% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.