AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio AT EUR H

ISIN LU2339505484
WKN A3CSE6

12,42 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
4,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 44,13 %
Unternehmensanleihen 18,81 %
Renten 16,96 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 9,45 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,94 %
Kanadische Dollar 0,04 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 28,66 %
BBB 24,91 %
AA 21,48 %
A 11,29 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FHLM 5.50%, 12/01/54 - 09/01/55 6,39 %
U.S. Treasury Notes 3.50%, 09/30/27 - 09/30/29 2,77 %
FHLM 5.00%, 04/01/54 2,09 %
FNMA 5.00%, 10/01/53 2,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 83,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Sonam Leki Dorji

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch die Erzielung von Erträgen bei gleichzeitigem Substanzerhalt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Schuldtitel von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Emittenten können aus beliebigen Ländern weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Diese Schuldtitel können ein Rating unterhalb von Investment Grade oder kein Rating aufweisen.