RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (thes.) USD

ISIN LU2335673534
WKN A3CPDC

172,75 USD (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,71 %
3 Jahre
19,61 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,48
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,76
3 Jahre
5,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 24,50 %
Taiwan 18,50 %
Südkorea 13,50 %
Emerging Markets 13,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,20 %
Finanzen 24,50 %
Konsumgüter zyklisch 15,50 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,40 %
Samsung Electronics 6,20 %
Alibaba 3,60 %
ASE Technology 2,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 188,29 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Laurence Bensafi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalwachstum bestehen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort wesentliche Geschäftsinteressen haben. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets (NI) TR Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Es werden bestimmte Unternehmen ausgewählt, die unterbewertet sind, um so ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen aufzubauen.