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BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G GBP (QIDiv)

ISIN LU2333309222
WKN A3CPJ6

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

86,15 GBP (-0,08 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 01.06.2026 593 Fonds
  • 29.05.2026 701 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 684 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,13
3 Jahre
4,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,64 %
Welt 15,87 %
USA 15,80 %
Frankreich 10,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,89 %
Geldmarkt/Kasse 5,11 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 29,25 %
Industrie / Investitionsgüter 12,34 %
Banken 11,55 %
Gesundheit / Healthcare 7,24 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 50,73 %
A 18,33 %
BB 15,58 %
AA 5,46 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Lansforsakringar Bank AB 3,47 %
ELIA GROUP SA/NV 2,46 %
African Development Bank 2,09 %
UCB SA 1,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,98 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2021
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 196,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 2/3 der Anlagen des Fonds erfolgt in festverzinslichen Anleihen, die mit Investment Grade bewertet wurden und von Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenmärkten). Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden. Investiert wird in Anleihen, die zu Nachhaltigkeitsthemen beitragen. Der Fonds ist aktiv in Anlagen engagiert, die auf USD und andere Währungen lauten, wird aber nicht in Währungen von Schwellenmarktländern investieren.