pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium R

ISIN LU2332977128
WKN A3CM1J

100,59 EUR (0,45 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 02.06.2026 34 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 37 Fonds
  • 28.05.2026 38 Fonds
  • 27.05.2026 40 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,67 %
3 Jahre
11,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,37
3 Jahre
6,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 90,10 %
Kasse 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,21 %
Geldmarkt/Kasse 9,90 %
gemischt -0,11 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 16,25 %
Industrie / Investitionsgüter 16,20 %
Versicherungen 12,04 %
Grundstoffe 10,78 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 90,10 %
Kasse 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N. 5,36 %
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,75 %
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. 4,74 %
Talanx AG Namens-Aktien o.N. 4,56 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung in Aktien zu erzielen, wobei die Aktien an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Es soll schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, investiert werden. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Portfolio soll insofern konzentriert sein, als dass es nicht mehr als 40 verschiedene Aktien enthalten soll.