DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus SBD

ISIN LU2330519773
WKN DWS3CC

8.871,32 EUR (-0,05 %)

NAV vom 22.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 22.05.2024 19 Fonds
  • 21.05.2024 20 Fonds
  • 17.05.2024 20 Fonds
  • 16.05.2024 20 Fonds
  • 15.05.2024 19 Fonds
  • 14.05.2024 20 Fonds
  • 13.05.2024 20 Fonds
  • 10.05.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom 22.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,38 %
Europa 32,51 %
Nordamerika 16,29 %
Kasse 7,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 69,70 %
Staatsanleihen 11,90 %
Unternehmensanleihen 11,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,90 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 22,49 %
Finanzen 13,54 %
Informationstechnologie 10,07 %
Industrie / Investitionsgüter 9,31 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 42,78 %
Divers 21,19 %
US-Dollar 19,68 %
Britisches Pfund Sterling 8,45 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 73,26 %
Kasse 7,90 %
BBB 7,55 %
A 4,85 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,19 %
3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,89 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,91 %
10.0000 Jahre und länger 0,73 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 2,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 1,36 %
SAP SE 1,24 %
TOTALENERGIES SE 0,96 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 220,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 359,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager DWS Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds strebt eine Begrenzung von Kapitalverlusten auf nicht mehr als 20% auf annualisierter Basis an. Investiert wird in ein Anleihenportfolio, ein Aktienportfolio und ein alternatives Portfolio. Die erwartete Spanne der Allokation für ein ausgewogenes Portfolio liegt bei bis zu 70% Anleihen, 30% - 80% Aktien und 0 - 15% Alternativen Investments. Außerdem strebt der Fonds an, Vermögenswerte aus dem Euroraum in jedem der Portfolios überzugewichten, damit der Fonds einen europäischen Schwerpunkt hat.